服装家纺、电力大涨,市场资金转向防御

2023-05-25 岩松课堂

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今日市场整体下跌,沪指跌1.12%,日线收四连阴;深证成指跌1.23%,创业板指跌1.06%,收报2252.38点。

市场成交继续萎缩,仅剩8481亿元;个股普跌,超3700多只个股下跌。

板块方面,纺织服装、电力延续上涨,医药行业反弹;游戏和传媒板块大跌,金属行业跌幅居前。

目前,市场成交持续萎缩到万亿以下,这个资金体量已经无法维持大主线的上涨,游戏和传媒作为AI主线最坚挺的方向也迎来调整。

市场资金明显转入防御,开始挖掘业绩出现拐点但股价涨幅小、估值处于底部的板块。预计后续板块轮动加速,*作难度加大,要谨慎追高,多看少动。

服装家纺连续大涨快评:行业复苏

服装家纺指数昨天逆市大涨2.78%,今天继续逆势大涨2.42%。

戎美股份两天上涨了22%,红蜻蜓收获两个涨停,另外还有七匹狼、九牧王等多个股票涨停。

消息面:

纺织服装出口数据在3月止跌回升的基础上,4月继续稳步向上。

我国纺织品进出口商会5月9日披露,4月我国纺织服装出口1760.3亿元,同比增长17.4%。其中,纺织品出口874.1亿元,增长12.1%;服装出口886.2亿元,增长23.2%。

2023年1-4月,我国纺织服装累计出口6383亿元,同比增长4.8%。其中,纺织品出口3078.4亿元,下降0.8%;服装出口3304.6亿元,增长10.6%。

点评:

本次服装和家纺板块的上涨和之前的家电板块上涨有类似的地方,都是受益于宏观经济复苏所带来的行业复苏,上市公司业绩出现拐点。

数据显示,受疫情影响,品牌服饰行业在2022年出现营收、利润双下降,其中归母净利润同比下滑超过20%。随着消费回暖,今年一季度的收入、归母净利润同比增长2.35%、46.83%,恢复至2021Q1的98%、93%,说明行业复苏已经传导到企业业绩上了。

今年央妈公布的一季度城镇储户问卷调查报告显示,居民的储蓄意愿终于不再创历史新高,消费意愿开始回升了。

其中,倾向于“更多消费”的居民占23.2%,比上季增加0.5个百分点;倾向于“更多储蓄”的居民占58.0%,比上季减少3.8个百分点。

人民银行昨天发布的2023年4月金融统计和社会融资数据显示,4月人民币存款从连续的增加转为减少,其中住户存款减少1.2万亿元,同样反映了大家的消费和投资意愿在改善。

从2023年的大方向看,复苏将会是贯穿全年主线,受益于复苏的板块业绩大概率也会持续改善,预计服装家纺板块还将随着业绩逐季改善而反**跃,可以沿着复苏的思路对行业做进一步挖掘。

从细分行业的复苏情况看,体育服饰仍维持稳健增长;**修复领先,比音勒芬、报喜鸟一季度业绩已超2021年同期水平;高端**表现较好、收入利润增速均恢复正增长;家纺、休闲服饰收入端同比回落,但净利改善趋势明显、实现正增长、利润弹性逐渐释放。

相关概念股:

**品牌:海澜之家、七匹狼、报喜鸟;

**品牌:歌力思、朗姿股份、锦泓集团;

体育服饰:比音勒芬、安踏、李宁;

休闲服饰:森马服饰、太平鸟;

家纺:罗莱生活、富安娜、水星家纺。

户外用品:探路者、三夫户外。

电力指数快评:煤价下降和电价上涨助力业绩改善

今天电力指数开盘走高,盘中一度上涨超2%,收盘涨1%。

个股方面,粤电力A、杭州热电、建投能源涨停,港股电力股也出现同步上涨。

消息面:

国家能源局数据显示,一季度全社会用电量2.12万亿千瓦时,同比增长3.6%。全国多地一季度用电量实现正增长。

中电联发布的《2023年一季度全国电力供需形势分析预测报告》显示,2023年《政府工作报告》提出国内生产总值增长预期目标是5%左右,2023年宏观经济运行总体回升将促进电力消费需求增长。

受上年同期低基数等因素影响,预计今年二季度电力消费增速将明显回升,拉动上半年全社会用电量同比增长6%左右。

正常气候情况下,预计2023年全年全社会用电量9.15万亿千瓦时,比2022年增长6%左右,电力消费仍有进一步增长空间。

点评:

目前煤电仍是我国电力供应的最主要电源,影响火电板块的两个因素主要是:第一个是煤炭的**,第二个是电力的**,其中煤炭的**是主要影响火电的盈利因素。

火电板过去两年整体比较悲催,主要是煤炭**暴涨,煤价和电价倒挂,导致火电业务巨亏。

行业整体巨亏也倒逼了国家层面**了一系列“**”政策,在国家增产保供政策下,煤炭供不应求的情况大幅好转,煤炭**出现了比较明显的下降。

数据显示,我国电煤采购**指数(CECI进口指数)由1月初的1517元/吨降至3月底的1205元/吨,一季度均价比2022年四季度均价下降约16%。

电价方面,2022年五大电上网电价同比上涨明显,上浮幅度普遍在18%-20%,随着我国市场化电价机制的进一步完善,电价上浮空间未来有望逐步打开。

总的来说,火电行业上涨逻辑清晰,疫后复苏背景下电力消费保持高增速,短期看煤炭**回落带来的火电盈利修复,长期看电力市场化**带动行业价值重估,同时叠加“**估”带动低估值央企价值重估。

随着夏季用电高峰临近,到时可能会再次出现局部的电力短缺,成为资金炒作的催化剂。

相关标的:国电电力、粤电力A、华能国际、华电国际等。


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