风险处置方案已定,顾刚辞任执行董事长,海航集团迎来重启关键期
1月22日下午,海航集团官方微信号发布公告称,联合工作组已经完成尽职调查工作,按照“法治化、市场化”原则,制定了风险处置工作思路和方案,各项工作取得积极进展。
此外,顾刚已辞去海航集团董事及执行董事长职务、任清华已辞去海航集团董事及联席首席执行官职务。顾刚、任清华担任联合工作组职务不变。
海航集团风险处置方案已完成
海航集团发文称,自2020年2月29日海南省海航集团联合工作组(以下简称联合工作组)成立以来,海航集团在联合工作组的全面协助、全力推进下,有效防控风险、切实维护各方利益,确保了航空主业安全运营,实现了全面复工复产,做了大量工作。目前,联合工作组已经完成尽职调查工作,按照“法治化、市场化”原则,制定了风险处置工作思路和方案,各项工作取得积极进展。
海航集团称,为更好地开展下一阶段风险处置相关工作,顾刚已辞去海航集团董事及执行董事长职务、任清华已辞去海航集团董事及联席首席执行官职务。据了解,顾刚、任清华担任联合工作组职务不变。海航集团将在联合工作组的指导下,在各方的支持下,继续全力以赴推进海航集团风险处置的实施工作,妥善做好海航集团风险处置工作。
此前的2020年2月29日,海航集团公告,应海航集团请求,近日,海南省人民政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立了“海南省海航集团联合工作组”。联合工作组将全面协助、全力推进集团风险处置工作。与此同时,集团进行了董事会改选,陈峰仍然担任董事长。
海航集团在声明中表示,自2017年末爆发流动性风险以来,在各方支持下,海航集团积极开展“自救”,但未能彻底化解风险。受2020年初“****”疫情叠加影响,流动性风险有加剧趋势。
彼时,航业内专家綦琦对记者表示,海航集团资产处置已经一年半,目前,特别是疫情对海南航空的业务影响,使得原本紧张的集团现金流更加吃紧。政府介入是为了集团稳定,也将有利于集团的稳定,与此同时,政府介入海航也是对其相关业务的“背书”。
联合工作组在过去一年做了什么?
海航集团的流动性风险在疫情下遭到加剧,但该集团陷入流动性危机早已是不争的事实。2018年末,海航集团短期借款、一年内到期的非流动负债及其他流动负债合计1810.97亿元,货币资金902.47亿元,资金缺口908.5亿元。
而根据海航集团此前发布的发债报告,截至2019年6月末,海航集团借款总额为5548亿元,一年内到期的非流动负债为781亿元,比年初增加5%,而海航集团上半年流动比率只有110%,与2018年底持平;现金、现金等价物及短期投资额为504亿元,同比减少60.7%。2019年全年和2020年全年的数据至今没有披露。
贝壳财经记者注意到,在联合工作组进驻半个月后,海航集团与部分债券银行代表举行座谈会。3月11日,海航集团就债务化解工作与**银行、农业银行、我国银行、建设银行、交通银行及浦发银行等六家驻琼银行行长和代表举行座谈会。海航集团表示:“座谈会上,大家围绕海航集团流动性困难和债务化解进行了充分、坦诚的沟通和交流,双方分别通报了近期工作、各方关切、存在问题及建议。”
此外,海航集团表示,海航集团已深刻认识到,正如各债权银行指出的,当前面临的不仅是债务危机、治理危机,更是信任危机。当下,海航集团既需要借助第三方力量通过全面摸底、**分析、综合施策等**性解决企业当前面临问题,更需要进行刀刃向内的自我革新,切实回归现代企业法人治理、切实公开透明规范经营,方能彻底化解企业当前风险。
在贝壳财经记者此前的调查中,海航集团内部迟发、缓发工资等情形也被证实。去年,****的暴发,又对民航业提出了新的挑战,将流动性本身就非常紧张的海航集团推向了更加凶险的境地。
记者了解到,在当前困难形势下,海航集团将按时发薪、恢复公积金比例等各项承诺一一兑现,开展5000余场管理干部下一线活动,并推进系列关爱措施落地,解决员工住房、子女入学等实际困难。
此外,过去一年,海航集团严格实施航空主业封闭管理和资金强力管控,保障航空安全和资金平衡。稳步有序推进完成“一岛四地”等非主业、非核心资产处置,实现部分现金回流。通过整体救助性**、债券融资、债券展期等方式多措并举,缓解了资金紧张状况。
值得注意的是,2020年也是海航集团处置资产的一年。
2020年12月9日晚间,海航科技(600751)发布公告称,拟**其四年前收购的英迈国际用来化解偿贷、担保风险。作为全球最大的IT分销商,英迈国际是海航科技旗下最大资产,**该公司是海航集团在陷入流动性危机后,最大的一次“瘦身行动”。
海航科技表示,通过本次交易,公司将实现大量资金回笼,可供偿还并购**及相关债务本金及利息,同时减少财务费用支出,缓解公司的流动性压力,改善资产负债结构。同时,公司本次资产**前主营业务为电子产品分销业务,本次交易完成后,公司可利用回笼资金发展未来增长空间较大的业务,提高股东回报,保护公司中小股东利益。
实际上,2017年开始,海航集团在收购的同时,已经开始**资产。
当年7月,海航集团旗下的海福德集团宣布,由于市场低迷集团业务出现亏损,计划**旗下的南沙物业;8月,海航控股旗下天航控股开始**其持有的旅游基金投资份额;9月,海航系上市公司供销大集宣布拟**长春、天津、西安多地的房地产公司;12月,海越能源宣布转让旗下中南**部分股权。
而这仅仅只是一个开始。
进入到2018年,海航集团开启“大甩卖”模式,迅速处置了一批金融、地产等非主业资产。2018年年底,海航已处置包括金融地产等在内的3000亿资产。
2019年,甩卖持续。当年3月,海航集团以70.23亿港元的**,向黑石基金**69.54%的***际建投股权;8月,拟**海口、文昌、儋州、琼中等地七项约12.54亿元的资产;11月,以1亿英镑**把英国伦敦金丝雀码头写字楼**给了香港新鸿基公司和澳洲投行麦格理集团。
海航集团下一步要怎么走?
海航集团透露,集团风险处置进展顺利,即将进入关键时期。
“生产经营稳定,安全稳定,人心稳定,品牌服务稳定,财务状况基本稳定,境外资产安全稳定”,是海航内部总结的“六个稳定”。
疫情之下,海航控股在“恢复元气”。
据披露, 2020年海航全年累计飞行126万小时,55万架次起落,旅客运输量6490万人次,货邮运输量逾80万吨。截至2020年12月底,海航日均航班量恢复至2019年同期9成以上,日均国内航班量基本恢复到去年同期水平。日均旅客运输量恢复率领先全民航6个百分点,客座率领先4个百分点。
海航集团表示,将继续严格落实爱中央、“聚焦航空主业,健康发展”系列指示精神,在国家有关部委、海南省委省政府的指导下,在联合工作组的直接带领下,按照法治化、市场化原则,深入推进风险化解工作,争取早日重回健康发展轨道。
值得注意的是,虽然联合工作组组长顾刚、常务副组长任清华辞去了海航集团职务,但海航集团方面表示,顾刚、任清华将继续担任联合工作组职务。海航仍处于风险化解特殊时期,顾刚和任清华还需要进一步集中精力完成海航整体风险化解。
新京报贝壳财经记者 张泽炎 编辑 赵泽 校对 柳宝庆
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