芯片半导体系列之九——立昂微的基本面和技术面解读

2023-02-11 股海股东

在前面笔者分析的芯片半导体板块中,有一个是生产半导体材料的公司南大光电,他的产品是MO源产品和特种气体,今天我们就来聊聊另一家生产半导体材料的公司立昂微,该股从126元下跌至现在,跌幅已达60%,那么现在是不是我们进场的好时机?下面是立昂微的基本面和技术面情况分析。(仅作交流学习用,不是推荐股票。)

一,基本面情况。1,营收的主要产品,半导体硅片占比59%,半导体功率器件占比38%,合计占比97%。 2,营业总收入,20年15亿元,同比增长26%,21年25亿元,同比增长69%,22年半年报16亿元,同比增长52%,净利润,20年2亿元,同比增长58%,21年6亿元,同比增长197%,22年半年报5亿元,同比增长141%。从这些数据来看,公司20年至今年上半年的营收和净利润增长速度都是非常快的,而且净利润的增长速度明显高于营收的增长速度,说明公司产品在近几年处于产销两旺的阶段。3,市盈率,目前公司静态市盈率35.21倍,动态市盈率34.73倍。4,净资产收益率。

上图是公司17年至22年上半年的净资产收益率变动图,从图中来看,公司ROE,19年至21年逐年增加,但总的来说公司的ROE并不高,这个可能与行业的性质有关,因为这个行业的ROE整体都是不高的。5,毛利率,19年37.31%,20年35.29%,21年44.9%,22年上半年47.53%,从这些数据来看公司的毛利率逐年提高,主要原因是公司所生产半导体材料产品在近几年**有所提升。

二,技术面分析。1,上图是该股的日线图,从上图可以看出,笔者画的下面这条横线是该股的第一个压力位,对应的股价在69元附近,该股的第二个压力位是上面这条横线,对应的股价在83元附近。该股的重要支撑位是前期低点附近,对应的股价在49元附近。2,从**分布来看,该股在53.4元至68元之间套牢盘比较集中。

总结:

从基本面上来看,1,立昂微的主营收入是半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发,生产和销售。2,从公司的营收净利润,净资产收益率,毛利率这几项指标来看,公司近几年处于快速成长期,营收的高速增长说明公司仍处于扩张期,净利润高增速说明公司产品**有所提高。在国产替代的大背景下,公司未来的发展是值得期待的,公司股价经过大幅调整后,动态市盈率目前也只有30多倍,总的来说公司的基本面还是不错的。3,公司未来的主要看点,射频芯片工艺和产品推进顺利,已拥有百余家客户。虽然公司此项业务的净利润占比较小,但随着公司业务的推进,有望成为公司新的利润增长点。4,风险因素:市场需求不及预期,市场竞争加剧等都是公司的主要风险因素。

从技术面来看:上图是该股的周线图,从图中可以看出,该股已经调整至笔者画的横线附近,这个支撑位是周线级别的支撑位,支撑力度比较强,所以公司股票短期已经具备反弹需求。

笔者仅是通过立昂微过往的情况进行分析,并非此行业的专业人员,所以以上分析可能存在遗漏或出现偏差,如果有说得不对的地方可以在评论区提出你的意见来!


相关股票: 立昂微 南大光电
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